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金融界基金01月03日讯 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（简称：长盛国企改革主题灵活配置混合，代码001239）12月31日净值上涨1.75%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6400元，累计净值为0.6400元。

长盛国企改革主题灵活配置混合基金成立以来收益-36.00%，今年以来收益0.16%，近一月收益-5.60%，近一年收益0.16%，近三年收益73.44%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为代毅，自2020年04月21日管理该基金，任职期内收益43.18%。

基金定期报告显示，该基金重仓持有天齐锂业（持仓比例8.97%）、中航沈飞（持仓比例6.13%）、普利特（持仓比例6.08%）、陕西煤业（持仓比例4.43%）、广汇能源（持仓比例3.89%）、三峡能源（持仓比例3.42%）、中国神华（持仓比例3.39%）、五粮液（持仓比例3.28%）、山煤国际（持仓比例3.20%）、华能水电（持仓比例3.13%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年三季度A股市场表现一般，在新能源、化工、有色的支撑下上证指数下跌了0.64%，而受消费和医药拖累沪深300和创业板指分别下跌了6.85%和6.69%。各板块继续极致分化，9月下旬以后逆转。市场流动性充裕、趋势动量策略资金扰动，个股呈现快速涨跌的宽幅波动。

随着疫苗接种人数的快速提升，全球经济处于稳定复苏的过程中，海外发达国家经济正常化和货币政策正常化进入预期兑现阶段，中美关系开始缓和。国内改革不断深化，经济运行稳中向好，但恢复“不稳固、不均衡”，外需持续强劲，但内需边际回落。在流动性合理充裕和政策跨周期调节的背景下，景气板块处于股价相对高位，资金从增量入场到存量博弈，需求高位叠加限电双控带来的供给限制，投资逻辑转到能源、化工、有色等行业产品价格快速上涨和业绩高速增长的个股上，中证500指数超额收益明显。但中长期来看，只有遵循产业发展逻辑，符合国家战略方向的行业和管理、技术等领先的优秀公司才能胜出。

市场分化严重，本基金选股思路集中在两个方向，一是行业贝塔明显的周期行业，一是中长期能够看到持续成长具有阿尔法的优秀公司。按照基金合同要求，本基金深化国企改革全局思想和深化细化政策的研究，以国企改革中能够提质增效、提升盈利能力的行业和个股为主要配置方向，重点投资于国企及受益于国企改革的民企。行业配置比二季度略有集中，基金聚焦于新能源车上游、煤炭、新能源运营、军工、新材料、医药等行业和个股。本季度增加了碳中和背景下传统能源煤炭的配置，减少了景气度下行的高端白酒和医药，加强了精选优质赛道中优质个股的策略。根据对经济和资本市场的判断，本基金保持较高的仓位，力争控制好回撤。

报告期内基金的业绩表现